公告日期：2026-01-13

工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金 2025 年第三次分红公告

工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金 2025
年第三次分红公告

公告送出日期：2026 年 1 月 13 日

工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金 2025 年第三次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金

基金简称 工银沪深 300 指数

基金主代码 481009

基金合同生效日 2009 年 3 月 5 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管

理办法》的有关规定、《工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金

基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2025 年 12 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第二十五次分红，2025 年第三次分红

下属分级基金的基金简称 工银沪深 300 指 工银沪深 300 指 工银沪深 300 指数 Y

数 A 数 C

下属分级基金的交易代码 481009 006937 022935

基准日下属分级基金 1.2456 1.2168 1.2498

截 止 份额净值（单位： 人
基 准 民币元）

日 下 基准日下属分级基金 275,725,871.37 19,163,198.06 7,075,934.31

属 分 可供分配利润（单位:
级 基 人民币元）

金 的 截止基准日按照基金 165,334,988.38 11,480,182.38 4,244,369.42

相 关 合同约定的分红比例
指标 计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案 1.473 1.299 1.499

（单位：元/10 份基金份额）
注：在符合有关基金收益分配的前提下，每季度末某类基金份额每份基金份额可分配收益超过0.01 元时，该类基金份额至少分配一次，全年该类基金份额的收益分配比例不得低于符合上述基金分红条件的可分配收益的 60%；本基金收益每年最多分配 6 次。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2026 年 1 月 15 日

除息日 2026 年 1 月 15 日

现金红利发放日 2026 年 1 月 16 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金

份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2026 年 1 月

15 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配

的基金收益，暂免征收所得税。

工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金 2025 年第三次分红公告

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者其红……
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