平安季添盈三个月定期开放债券型证券投
资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 01 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安季添盈定开债

基金主代码 006986

基金运作方式 契约型、定期开放式。基金以每个封闭期为周期进行投
资运作，在每个封闭期内不开放申购、赎回业务，也不
上市交易，仅在开放期内开放申购、赎回业务。每个开
放期的首个开放日指每年 1 月 10 日、4 月 10 日、7 月

10 日及 10 月 10 日（包括该日），若上述日期为非工作
日，则首个开放日为该非工作日的下一工作日。本基金
每个开放期最长不超过 15 个工作日，最短不少于 1 个工
作日，开放期的具体时间由基金管理人在每个开放期前
依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上予以公
告。

基金合同生效日 2019 年 3 月 5 日

报告期末基金份额总额 853,675,104.72 份

投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金
产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准
的投资回报。

投资策略 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体
公司研究的综合运用，主要采取利率策略、信用策略、
息差策略等积极投资策略，在严格控制流动性风险、利
率风险以及信用风险的基础上，深入挖掘价值被低估的
固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合。本
基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、
个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等，在合

理管理并控制组合风险的前提下，获得债券市场的整体
回报率及超额收益。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1 年期定期存
款利率（税后）×10%。

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 平安季添盈定开债 平安季添盈定开债 平安季添盈定开债
A C E

下属分级基金的交易代码 006986 006987 006988

报告期末下属分级基金的份额总额 163,614,220.54 份 0.00 份 690,060,884.18 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）

平安季添盈定开债 A 平安季添盈定开债 C 平安季添盈定开债 E

1.本期已实现收益 1,628,461.65 - 6,655,842.84

2.本期利润 1,068,288.85 - 4,461,580.01

3.加权平均基金份额本期利润 0.0065 - 0.0062

4.期末基金资产净值 174,772,652.17 - 733,780,272.39

5.期末基金份额净值 1.0682 1.0634 1.0634

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安季添盈定开债 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 0.62% 0.05% 1.17% 0.04% -0.55% 0.01%

过去六个月 0.97% 0.05% 0.64% 0.06% 0.33% -0.01%

过去一年 2.76% 0.07% 2.83% 0.09% -0.07% -0.02%

自基金合同

6.82% 0.06% 6.43% 0.07% 0.39% -0.01%
生效起至今

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