富国产业债债券型证券投资基金

二 0 二 0 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司

报告送出日期： 2021 年 01 月 22 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021 年 1月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期
自 2020 年 10 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 富国产业债债券

基金主代码 100058

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 12 月 05 日

报告期末基金份额 5,849,324,772.08
总额（单位：份）

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基
金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

信用产品投资是本基金重要特点之一，本基金所指的产业
债均为信用产品，包括公司债、企业债（不含城投债）、中
期票据、短期融资券和可分离债。本基金将采用自上而下
的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配
置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的
基础上，根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的
比例；在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上，
投资策略 根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配
置和调整。

本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货
币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期
控制下的主动性投资策略，对债券市场、债券收益率曲线
以及各种债券价格的变化进行预测，相机而动、积极调整，
同时把信用产品投资和回购交易结合起来，将回购套利策
略作为本基金重要的操作策略之一。

业绩比较基准 中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指
数

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市
场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基 富国产业债债券 A 富国产业债债券 C

金简称

下属分级基金的交 前端 后端 007075

易代码 100058 100059

报告期末下属分级

基金的份额总额 5,700,475,818.98 148,848,953.10
（单位：份）

注：富国基金管理有限公司于 2019 年 3 月 6 日发布公告，对富国产业债债券型
证券投资基金增加收取销售服务费的 C 类份额，并对本基金的《基金合同》做相应修改。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

富国产业债债券 A 富国产业债债券 C

主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 01 日-2020 年 报告期（2020 年 10 月 01 日-2020 年
12 月 31 日） 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 45,518,959.02 1,374,184.30

2.本期利润 36,044,432.88 880,785.89

3.加权平均基金份额本期利润 0.0069 0.0051

4.期末基金资产净值 6,376,605,652.33 165,619,643.74

5.期末基金份额净值 1.1186 1.1127

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式

基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动

收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变

动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

（1）富国产业债债券 A

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 0.58% 0.04% 1.26% 0.05% -0.68% -0.01%

过去六个月 1.29% 0.04% 0.62% 0.07% 0.67% -0.03%

过去一年 3.21% 0.05% 2.98% 0.09% 0.23% -0.04%

过去三年 17.69% 0.06% 16.56% 0.07% 1.13% -0.01%

过去五年 21.03% 0.07% 19.00% 0.08% 2.03% -0.01%

自基金合同 68.67% 0.09% 47.01% 0.08% 21.66% 0.01%
生效起至今

（2）富国产业债债券 C

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 0.52% 0.04% 1.26% 0.05% -0.74% -0.01%

过去六个月 1.17% 0.04% 0.62% 0.07% 0.55% -0.03%

过去一年 2.96% 0.05% 2.98% 0.09% -0.02% -0.04%

自基金分级

生效日起至 6.85% 0.05% 6.74% 0.08% 0.11% -0.03%
今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较

（1）自基金合同生效以来富国产业债债券 A 基金累计净值增长率变动及其与同
期业绩比较基准收益率变动……