公告日期：2025-03-11

工银瑞信中债3-5年国开行债券指数

证券投资基金2025年第一次分红公告
公告送出日期：2025年3月11日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 工银3-5年国开债指数

基金主代码 007078

基金合同生效日 2019年4月16日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
公告依据 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定、《工银瑞信中债3-
5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2025年3月3日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第三十七次分红，2025年第一次分红

下属分级基金的基金简称 工银3-5年国开债指数A 工银3-5年国开债指数C 工银3-5年国开债指数E

下属分级基金的交易代码 007078 007079 012169

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人民 1.1369 1.1342 -

币元）

截止基准日 基准日下属分级基金

下属分级基 可供分配利润（单位: 190,716,999.63 3,094,536.04 -

金的相关指 人民币元）

标 截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 19,071,699.97 309,453.61 -

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.058 0.056 -

元/10份基金份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配1次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年3月13日

除息日 2025年3月13日

现金红利发放日 2025年3月14日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持
有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2025年3月13日除
息后的基金份额净值转换为基金份额。

税收相关事项的说明……
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