公告日期：2025-12-24

太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年12月24日

1. 公告基本信息

基金名称 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金

基金简称 太平MSCI香港价值增强

基金主代码 007107

基金合同生效日 2019年7月31日

基金管理人名称 太平基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集

公告依据 证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规，以及《太平MSCI香港价值增强指数证券投资

基金基金合同》、《太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金招募说明书》 等相关法律文

件。

收益分配基准日 2025年12月8日

有关年度分红次数的说 本次分红为2025年度的第2次分红

明

下属分级基金的基金简 太平MSCI香港价值增强A 太平MSCI香港价值增强C

称

下属分级基金的交易代 007107 007108

码

基准日下属

分级基金份

额净值 （单 1.4979 1.4843

截 止 基 准 位： 人民币

日 下 属 分 元）

级 基 金 的 基准日下属

相关指标 分级基金可

供分配利润 17,424,002.88 3,692,166.74

（单位:人民

币元）

本次下属分级基金分红

方案（单位：元/10份基金 0.8000 0.8000

份额）

注：（1）基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（2）本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。

2与. 分红相关的其他信息

权益登记日 2025年12月25日

除息日 2025年12月25日 -

现金红利发放日 2025年12月26日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以2025年12月25日的基金份额净值

红利再投资相关事项的说明 为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2025年12月26日对

红利再投资的基金份额进行确认。 2025年12月29日，投资者可以查询、赎回

红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。