睿远基金管理有限公司关于睿远成长价值混合型证券投资基金投资非公开发行股票的公告
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公告日期:2021-02-19
睿远基金管理有限公司关于睿远成长价值混合型证
券投资基金投资非公开发行股票的公告
睿远基金管理有限公司(以下简称 “本公司”)旗下睿远成长价
值混合型证券投资基金(以下简称 “睿远成长价值混合”)参与了无
锡上机数控股份有限公司(股票简称:上机数控,股票代码:
603185)非公开发行股票的认购。无锡上机数控股份有限公司已发
布了《无锡上机数控股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本
变动公告》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于
基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关
规定,本公司现将睿远成长价值混合投资无锡上机数控股份有限公
司的相关信息公告如下:
总成本 账面价
基金 认购数量 总成本 占基金 账面价值 值占基 限售期
名称 (股) (元) 资产净 (元) 金净资 (月)
值比例 产比例
(%) (%)
睿远成长 1,526,717 199,999,927.00 0.58 224,717,475.23 0.65 6
价值混合
注:基金资产净值、账面价值为 2021 年 2 月 18 日数据。
特此公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者
注意投资风险。投资者投资上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
睿远基金管理有限公司
2021 年 2 月 19 日
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