公告日期：2024-10-22

睿远基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金
开通同一基金不同类别份额转换业务的公告

为满足广大投资者的理财需求，睿远基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定从

2024年10月23日起，对本公司旗下公开募集证券投资基金开通同一基金不同类别基金

份额之间的转换业务。现将有关事项公告如下：

一、业务规则

1、不同类别基金份额之间的转换业务（以下简称“本业务”）是指：若投资者持有的某

只基金产品具有两种或两种以上份额类别（基金代码不同），投资者可以将其持有的某一

类份额转换成同只基金的另一类份额，转换规则遵从注册登记机构业务规则。

2、转换费用的计算

（1）基金转换业务需要收取一定的转换费。基金转换费用由转出基金份额的基金份

额持有人承担，在基金份额持有人进行基金转换时收取。

（2）基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出基金与转入基金申购费用补差

的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为基于转出基金

金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费

用补差。具体公式如下：

转出金额＝转出份额×转出基金当日该类基金份额净值

转出基金赎回费用＝转出份额×转出基金当日该类基金份额净值×转出基金赎回手

续费率

申购补差费＝（转出金额-转出基金赎回费用）×转入基金申购费率（/ 1+转入基金申

购费率）-（转出金额-转出基金赎回费用）×转出基金申购费率（/ 1+转出基金申购费率）

转换费用＝转出基金赎回费用＋申购补差费

转入金额＝转出金额－转换费用

转入份额＝转入金额/转入基金当日该类基金份额净值

若投资者持有基金份额超过一年（365天）后进行转出，该部分转出份额免收申购补

差费。

3、转换业务基本规则

（1）基金转换只能在同一销售机构进行。转换后，转入基金份额类别的持有时间将

延续转出基金份额类别的持有时间。

（2）基金转换以份额为单位进行申请。投资者同一天可以发起多次基金转换业务，

基金转换费用按每笔申请单独计算，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。

（3）基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基

金的份额净值为基准进行计算。

（4）基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一类别基金份额，每类基

金份额单笔转出申请不得少于1份（如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不

足1份，则必须一次性转出该类基金全部份额）；若某笔转换导致投资者在该销售机构托

管的该类基金份额余额低于该类基金份额在《招募说明书》（含更新）或相关公告中约定

的最低保有份额时，本公司有权将投资者在该销售机构托管的该类基金剩余份额一次性

全部赎回。

（5）投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金

必须处于可申购状态。

（6）转换结果以注册登记机构的记录为准，转入份额的计算结果保留位数依照转入

基金的《招募……
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