公告日期：2025-03-11

工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 2025 年第三次分红公告

工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券
投资基金 2025 年第三次分红公告

公告送出日期：2025 年 3 月 11 日

工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 2025 年第三次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 工银 1-3 年国开债指数

基金主代码 007122

基金合同生效日 2019 年 6 月 27 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》的有关规定、《工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投

资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2025 年 3 月 3 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第五十五次分红，2025 年第三次分红

下属分级基金的基金简称 工银 1-3 年国开债 工银 1-3 年国开债 工银 1-3 年国开债

指数 A 指数 C 指数 E

下属分级基金的交易代码 007122 007123 012172

基准日下属分 1.0397 1.0378 1.0380

级基金份额净

值（单位：人

民币元）

截 止 基 基准日下属分 278,611,759.45 229,922.97 13,222,398.34

准 日 下 级基金可供分
属 分 级 配利润（单位:
基 金 的 人民币元）

相 关 指 截止基准日按 27,861,175.95 22,992.30 1,322,239.84

标 照基金合同约

定的分红比例

计算的应分配

金额（单位：

人民币元）

本次下属分级基金分红方 0.024 0.022 0.022

案（单位：元/10 份基金份
额）
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配 1 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 3 月 13 日

除息日 2025 年 3 月 13 日

现金红利发放日 2025 年 3 月 14 日

工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 2025 年第三次分红公告

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全

体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2025

红利再投资相关事项的说明 年 3 月 13 日除息后的基金份额净值转换为基金份

额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资

者分配的……
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