公告日期：2025-05-19

工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 2025 年第五次分红公告

　
工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券
投资基金 2025 年第五次分红公告

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

公告送出日期：2025 年 5 月 19 日

工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 2025 年第五次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 工银 1-3 年国开债指数

基金主代码 007122

基金合同生效日 2019 年 6 月 27 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规
定、《工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》
的有关约定

收益分配基准日 2025 年 5 月 9 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第五十七次分红，2025 年第五次分红

下属分级基金的基金简称 工银 1-3 年国开债 工银 1-3 年国开 工银 1-3 年国开债指数 E
指数 A 债指数 C

下属分级基金的交易代码 007122 007123 012172

基准日下属分级基 1.0401 1.0383 1.0386

金份额净值（单位：

截 止 人民币元）

基 准 基准日下属分级基 304,129,103.21 121,376.81 6,971,904.46

日 下 金可供分配利润（单
属 分 位:人民币元）
级 基

金 的 截止基准日按照基 30,412,910.33 12,137.69 697,190.45

相 关 金合同约定的分红
指标 比例计算的应分配

金额（单位：人民币

元）

本次下属分级基金分红方案 0.023 0.021 0.022

（单位：元/10 份基金份额）
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配 1 次，每次收益分配比例不得低于……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。