公告日期：2025-06-12

工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 2025 年第六次分红公告

　
工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券
投资基金 2025 年第六次分红公告

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

公告送出日期：2025 年 6 月 12 日

工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 2025 年第六次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 工银 1-3 年国开债指数

基金主代码 007122

基金合同生效日 2019 年 6 月 27 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有
关规定、《工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金
合同》的有关约定

收益分配基准日 2025 年 6 月 3 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第五十八次分红，2025 年第六次分红

下属分级基金的基金简称 工银 1-3 年国开债 工银 1-3 年国开债 工银 1-3 年国开债指数
指数 A 指数 C E

下属分级基金的交易代码 007122 007123 012172

基准日下属分级 1.0370 1.0354 1.0356

基金份额净值（单

截 止 位：人民币元）

基 准 基准日下属分级 284,063,462.86 119,932.97 6,800,424.15

日 下 基金可供分配利
属 分 润（单位:人民币
级 基 元）

金 的 截止基准日按照 28,406,346.29 11,993.3 680,042.42

相 关 基金合同约定的
指标 分红比例计算的

应分配金额（单位：

人民币元）

本次下属分级基金分红方 0.022 0.021 0.021

案（单位：元/10 份基金份
额）
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配 1 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。