公告日期：2023-04-08

中庚基金管理有限公司

关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等

流通受限证券有关问题的通知》等相关规定，中庚基金管理有限公司

就旗下中庚小盘价值股票型证券投资基金、中庚价值灵动灵活配置混

合型证券投资基金、中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金参

与宜宾天原集团股份有限公司（天原股份，股票代码：002386）非公

开发行股票的认购事项公告如下：

总成本占 账面价值

基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 基金资产 账面价值（元） 占基金资 锁定
净值比例 产净值比 期
例

中庚小盘

价值股票 5,014,327.00 35,000,002.46 0.4069% 33,796,563.98 0.3929% 6个月
型证券投
资基金
中庚价值
灵动灵活

配置混合 5,014,326.00 34,999,995.48 1.0263% 33,796,557.24 0.9911% 6个月
型证券投
资基金
中庚价值
品质一年

持有期混 5,014,326.00 34,999,995.48 0.5228% 33,796,557.24 0.5048% 6个月
合型证券
投资基金

注：基金资产净值、账面价值为 2023 年 4 月 6 日数据。

特此公告。

中庚基金管理有限公司

二〇二三年四月八日

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