公告日期：2021-06-01

华夏中债1-3年政策性金融债指数证券

投资基金第七次分红GongGao

GongGao送出日期：2021年6月1日

1GongGao基本信息

基金名称 华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 华夏中债1-3年政金债指数

基金主代码 007165

基金合同生效日 2019年4月25日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏中债1-3

GongGao依据 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》《华夏中债1-3

年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书（更新）》

收益分配基准日 2021年5月28日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第3次分红

华夏中债1-3年政金债指数

各基金份额类别的基金简称 华夏中债1-3年政金债指数A

C

各基金份额类别的交易代码 007165 007166

基准日各基金份额类别的

份额净值 （单位： 人民币 1.0086 1.0084

元）

基准日各基金份额类别可

截止基准日各基金份额类别 供分配利润（单位：人民币 20,275,810.37 3,224.47

的相关指标 元）

截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的各

- -

基金份额类别应分配金额

（单位：人民币元）

本次各份额类别基金分红方案 （单位： 元 /10 份 基 金 份

0.035 0.035

额）

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年6月3日

除息日 2021年6月3日

现金红利发放日 2021年6月4日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册……
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