公告日期：2021-06-03

中融聚通 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
2021 年第二次分红公告
公告送出日期： 2021 年 6 月 3 日
1．公告基本信息
基金名称 中融聚通 3 个月定期开放债券型
发起式证券投资基金
基金简称 中融聚通定期开放债券
基金主代码 007175
基金合同生效日 2019 年 11 月 22 日
基金管理人名称 中融基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》、《中融聚通 3 个月定期
开放债券型发起式证券投资基金基
金合同》、《中融聚通 3 个月定期开
放债券型发起式证券投资基金招募
说明书》
收益分配基准日 2021 年 5 月 31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第二次分红
截止基准
日的相关
基准日基金份额净
值（单位：人民币元）
1.0208

指标 基准日基金可供分
配利润（单位：人民
币元）
8,022,962.97
截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的应分配
金额（单位：人民币
元）
-
本次分红方案
（单位：元/10 份基金份额）
0.145
2． 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 6 月 3 日
除息日 2021 年 6 月 3 日
现金红利发放日 2021 年 6 月 4 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体
持有人
红利再投资相关事项
的说明
1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按
2021 年 6 月 3 日的基金份额净值实施转换。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基
金份额将于 2021 年 6 月 4 日直接计入其基金

账户， 2021 年 6 月 7 日起可以查询、赎回。
3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于
2021 年 6 月 4 日自基金托管账户划出。
税收相关事项的说明 根据国家税收规定，基金向投资者分配的基
金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转
换的基金份额免收申购费用。
3． 其他需要提示的事项
（1） 权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入
的基金份额不享有本次分红权益，申请赎回或转出的基金份
额享有本次分红权益。
（2） 权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入
的金额以除息后的基金份额净值为计算基准确定申购或转
入的份额。
（3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的
分红方式为现金分红。
（ 4） 投资者可通过本公司网站（ www.zrfunds.com.cn）
或客户服务电话（400-160-6000、 010-56517299） 查询最后一
次选择成功的分红方式。 如希望变更分红方式的，请于权益
登记日之前（不含权益登记日） ， 在基金开放日的交易时间
内通过各销售机构网点办理变更手续。本次分红方式将以投
资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的
分红方式为准。
（ 5）基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险
收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。若
因分红导致基金份额净值调整至 1 元附近，在市场波动等因
素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低
于初始面值的情况。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低
收益。 投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同
和招募说明书。 敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
中融基金管理有限公司
2021年6月3日

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