公告日期：2026-01-01

蜂巢基金管理有限公司旗下基金 2025 年
年度基金份额净值公告
经基金托管人复核，截至 2025 年 12 月 31 日，蜂巢基金管理有限
公司旗下基金份额净值、基金份额累计净值公告如下：
基金名称 基金份额 基金份额累
蜂巢添鑫纯债 A 1.0404 1.2299
蜂巢添鑫纯债 C 1.0706 1.2301
蜂巢添幂中短债 A 1.0354 1.1954
蜂巢添幂中短债 C 1.0739 1.1739
蜂巢添汇纯债 A 1.1055 1.2950
蜂巢添汇纯债 C 1.1997 1.3162
蜂巢添汇纯债 E 1.1032 1.1032
蜂巢恒利债券 A 1.1772 1.2302
蜂巢恒利债券 C 1.1592 1.2122
蜂巢添跃 66 个月定开债券 1.0170 1.2020
蜂巢丰鑫一年定开 1.1247 1.2297
蜂巢添益纯债 A 1.0310 1.1920
蜂巢添益纯债 C 1.0331 1.1891
蜂巢添益纯债 E 1.0514 1.1354
蜂巢添盈纯债 A 1.7726 1.9096
蜂巢添盈纯债 C 1.5473 1.9014
蜂巢丰业一年定开 1.0910 1.2251
蜂巢添元纯债 A 1.0542 1.1731
蜂巢添元纯债 C 1.0739 1.1729
蜂巢添禧 87 个月定开 1.0276 1.2326
蜂巢丰瑞债券 A 1.1143 1.7653
蜂巢丰瑞债券 C 1.1108 1.6888

净值(元) 计净值(元)

蜂巢丰华债券 A 1.0480 1.1395
蜂巢丰华债券 C 1.0679 1.1294
蜂巢丰远债券 A 1.0384 1.1214
蜂巢丰远债券 C 1.0723 1.1203
蜂巢丰和债券 A 1.0260 1.1190
蜂巢丰和债券 C 1.1084 1.1084
蜂巢丰吉纯债 A 1.1041 1.1542
蜂巢丰吉纯债 C 1.1047 1.1447
蜂巢丰吉纯债 E 1.1001 1.1001
蜂巢润和六个月持有期混合 1.1281 1.1281
蜂巢润和六个月持有期混合 1.1129 1.1129
蜂巢丰颐债券 A 1.0710 1.1515
蜂巢丰颐债券 C 1.0565 1.1075
蜂巢丰泰三个月定开债券 A 1.0712 1.1062
蜂巢丰泰三个月定开债券 C 1.0756 1.0956
蜂巢丰裕债券 A 1.0035 1.0950
蜂巢丰裕债券 C 1.0615 1.0865
蜂巢中债 1-5 年政策性金融 1.0749 1.1049
蜂巢中债 1-5 年政策性金融 1.0936 1.1036
蜂巢丰启一年定开债券发起 1.0136 1.0886
蜂巢丰嘉债券 A 1.0824 1.7224
蜂巢丰嘉债券 C 1.1646 1.7206
蜂巢丰嘉债券 E 1.4336 1.4336
蜂巢中证同业存单 AAA 指数 1.0192 1.0192
蜂巢丰旭债券 A 1.0207 1.0537

A
C
债 A
债 C
式
7 天持有期

蜂巢丰旭债券 C 1.0486 1.0486
蜂巢先进制造混合发起式 A 1.3291 1.3291
蜂巢先进制造混合发起式 C 1.3167 1.3167
蜂巢趋势臻选混合 A 1.5085 1.5085
蜂巢趋势臻选混合 C 1.4981 1.4981
蜂巢趋势臻选混合 E 1.5035 1.5035
蜂巢上清所 0-3 年政金债指 1.0132 1.0612
蜂巢上清所 0-3 年政金债指 1.0595 1.0595
蜂巢稳鑫 90 天持有期债券 A 1.0493 1.0493
蜂巢稳鑫 90 天持有期债券 C 1.0462 1.0462

数 A
数 C
投资者可登录本公司网站(www.hexaamc.com)或拨打本公司客户服
务热线(400-100-3783）咨询相关信息。
特此公告。
蜂巢基金管理有限公司
二〇二六年一月一日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。