公告日期：2025-12-05

蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金分红公告

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公告送出日期:2025年12月05日

1 公告基本信息

基金名称 蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金

基金简称 蜂巢添幂中短债

基金主代码 007218

基金合同生效日 2019年09月26日

基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《蜂巢添幂中短债债

公告依据 券型证券投资基金基金合同》、《蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金招

募说明书》

收益分配基准日 2025年12月03日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称 蜂巢添幂中短债A 蜂巢添幂中短债C

下属分级基金的交易代码 007218 007219

基准日下属分级基金份额 1.0699 1.0735

截止基准日下属 净值（单位：人民币元 ）

分级基金的相关 基准日下属分级基金可供

指标 分配利润（单位：人民币元 38,832,312.54 1,150,291.21

）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份 0.35 0.00

基金份额）

注：《蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件
的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于基金收益分
配基准日每份基金份额可供分配利润的10%， 若基金合同生效不满3个月可不进行收益分
配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年12月05日

除息日 2025年12月05日

现金红利发放日 2025年12月09日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2025年12月05日除息后的基金份额

红利再投资相关事项的说明 净值折算成基金份额，于2025年12月08日直接计入其基金账户，并自2025年12

月08日起计算持有天数。 2025年12月09日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收

所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者，其红利所转

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