公告日期：2021-02-10

兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）(C 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 2 月 9 日
送出日期：2021 年 02 月 10 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 兴全沪深 300 指数（LOF） 基金代码 163407

分级基金简称 兴全沪深 300 指数 C 分级基金交易代码 007230

基金管理人 兴证全球基金管理有限公 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2010 年 11 月 2 日 上市交易所及上市日 - -

期

基金类型 其他类型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2010 年 11 月 2 日

基金经理 申庆 经理的日期

证券从业日期 1997 年 05 月 05 日

注:本基金自 2019 年 6 月 5 日起增设兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）C 类份额，仅 A 类份额
上市交易。详情请见管理人网站公告。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
敬请阅读《兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）更新招募说明书》第十二部分了解与本基金投资有关的详细情况。

本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制的方法拟合、跟踪沪
投资目标 深 300 指数，并在严格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管
理，谋求基金资产的长期增值。本基金力争日均跟踪误差不超过 0.5%，年跟踪误差不
超过 7.75%，日均下方跟踪误差不超过 0.3％，年下方跟踪误差不超过 4.75％。

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法发行上市的股票
及存托凭证、债券、权证以及经中国证监会批准允许本基金投资的其它金融工具。法
律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

投资范围 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 90%-95%，投资于标的指数成份股、备选
成份股的资产占基金资产的比例不低于 90%。现金、债券资产以及中国证监会允许基
金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制的方法拟合、跟踪沪
主要投资策略 深 300 指数，并在严格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管
理。

业绩比较基准 沪深 300 指数×95%＋同业存款利率×5%

本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基
风险收益特征 金，基金管理人对本基金的风险评级为 R3。本基金为指数增强型基金，跟踪标……
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