公告日期：2019-10-31

凯石沣混合型证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定
额投资业务公告

1 公告基本信息
基金名称 凯石沣混合型证券投资基金
基金简称 凯石沣混合
基金主代码 007257
基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 09 月 23 日

基金管理人名称 凯石基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 凯石基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法
规、《凯石沣混合型证券投资基金基金合同》、
《凯石沣混合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2019-11-12
赎回起始日 2019-11-12
定期定额投资起始日 2019-11-12
下属分级基金的基金简称 凯石沣混合 A 凯石沣混合 C
下属分级基金的交易代码 007257 007258
该分级基金是否开放申购、赎
回及定期定额投资 是 是
2 日常申购、赎回及定期定额投资业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回及定期定额投资，具体办理时间为上海
证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回及定期定额投资时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊
情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前
依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
直销机构首次申购的最低金额为 10 元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔 10
元（含申购费）。本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。投资者
通过基金管理人指定的其他销售机构申购本基金份额时，具体申购金额限制以各销售机
构的具体规定为准。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受申购最低金额的
限制。投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制。
3.2 申购费率
本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推
广、销售、登记等各项费用。
投资人可以多次申购本基金，申购费用按每笔申购申请单独计算。本基金 A 类基金

份额收取申购费，C 类基金份额不收取申购费。
本基金的申购费率如下：
申购金额(M) A 类份额费率
申购费率（前端）
M<100 万元 1.50%
100 万元≤M<200 万元 1.20%
200 万元≤M<500 万元 0.60%
M≥500 万元 每笔 1000 元
C 类份额不收取申购费用
因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
赎回的最低份额为 10 份基金份额。
4.2 赎回费率
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回
基金份额时收取，对 A、C 类份额持有人收取不同的赎回费。
对持续持有 A 类基金份额时间少于 30 日的投资人，将赎回费全额计入基金财产；对

持续持有 A 类份额时间大于等于 30 日但少于 1 年的投资人，将赎回费总额的 75%计入基金
财产；对持续持有 A 类份额时间大于等于 1 年但少于 2 年的投资人，将赎回费总额的 25%计
入基金财产；对持续持有 A 类份额时间大于等于 2 年的投资人，不收取赎回费用。
对持有 C 类基金份额的投资人，将赎回费全额计入基金财产。
上述赎回费中未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
本基金的赎回费率如下：
持有期限(N) A 类 C 类
赎回费率（后端）
N<7 天 1.50% 1.50%
7 天≤N<30 天 0.75% 0.50%
30 天≤N<1 年 0.50%
1 年≤N<2 年 0.25% 0.00%
N≥2 年 0.00%
上表中的“年”指的是 365 个自然日。
5 定期定额投资业务
（1）定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请，
约定每期扣款时间、扣款金额，由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金
账户内自动完成扣款，并提交基金申购申请的一种长期投资方式。
（2）定期定额投资业务的安排
① 除另有公告外，定期定额投资费率与日常申购费率相同。
② 本基金的每期扣款金额不低于人民币 10 元，不设金额级差。各销售机构可在此
基础上规定自己的最低扣款金额。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣
款日、扣款金额扣款，并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基
金开放日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体扣款方式以上述销售机构
的相关业务规则为准。
③ 本基金的……
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