公告日期：2025-09-16

山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一次基金分红公告
公告送出日期：2025年09月16日

1 公告基本信息

基金名称 山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 山证资管裕睿6个月定开债券

基金主代码 007268

基金合同生效日 2019年06月03日

基金管理人名称 山证（上海）资产管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

公告依据 基金运作管理办法》的有关规定、《山证资管裕睿6个月定期开放

债券型证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2025年09月11日

截止收益分配 基准日基金份额净值 （单 1.0490

基准日的相 关 位:人民币元）

指标 基准日基金可供分配利润 23,485,842.63

（单位:人民币元）

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第十三次分红，2025年第一次分红。

下属分级基金的基金简称 山证资管裕睿6个月定开债券A 山证资管裕睿6个月定开债券C

下属分级基金的交易代码 007268 007269

截止基准日下 基准日下属分级基金份额净 1.0519 1.0383

属分级基金 的 值（单位:人民币元）

相关指标 基准日下属分级基金可供分 19,736,568.92 3,749,273.71

配利润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基 0.098 0.077

金份额）

注：本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.098元人民币，本基金C类基金份额每10份基金

份额发放红利0.077元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年09月17日

除息日 2025年09月17日(场外)

现金红利发放日 2025年09月18日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持

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