公告日期：2020-10-28

浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混
合型基金中基金（FOF）
2020 年第 3 季度报告
2020 年 9 月 30 日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2020 年 10 月 28 日
浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2020 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）
基金主代码 007401
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 11 月 26 日
报告期末基金份额总额 2,182,548,478.16 份
投资目标
本基金将运用主动资产配置和精选基金的投资
方法进行投资，在通过 VaR 和风险预算模型控制
整体波动率的前提下，力争实现基金资产的长期
稳定增值。
投资策略
本基金结合大类资产配置和基金优选模型，灵活
配置大类资产组建基金投资组合，从而实现基金
资产在长时间段内保值增值的目的。通过对全
球、国内的宏观经济、金融市场的深入研究，形
成对权益、固收等各大类资产的投资观点，进一
步应用资产配置的量化模型（Black-Litterman
模型）确定其组合权重，实现基金资产在大类资
产间的有效配置。同时，通过独创的量化基金优
选模型来筛选基金，获取大类资产内部的 Alpha，
最终实现基金资产在长时间段内保值增值的目
的。
业绩比较基准
中证债券型基金指数收益率×80%＋中证股票型
基金指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为基金中基金，由于本基金主要投资于经
中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投
资基金的基金份额，持有基金的预期风险和预期
收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。本
浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2020 年第 3 季度报告
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基金以风险控制为产品主要导向，属于目标风险
策略基金中风险收益特征相对稳健的基金。本基
金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，
高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
浦银安盛颐和稳健养老
一年混合（FOF）A 类
浦银安盛颐和稳健养
老一年混合（FOF）C
类
下属分级基金的交易代码 007401 007402
报告期末下属分级基金的份额总额 2,062,183,028.42 份 120,365,449.74 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020 年 7 月 1 日 － 2020 年 9 月 30 日 ）
浦银安盛颐和稳健养老一年
混合（FOF）A 类
浦银安盛颐和稳健养老
一年混合（FOF）C 类
1．本期已实现收益 57,158,373.91 3,202,797.53
2．本期利润 59,579,036.44 3,343,910.39
3．加权平均基金份额本期利润 0.0289 0.0278
4．期末基金资产净值 2,161,742,251.55 125,751,417.09
5．期末基金份额净值 1.0483 1.0447
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浦银安盛颐和稳健养老一年混合……
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