浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混
合型基金中基金（FOF）

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）

基金主代码 007401

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 26 日

报告期末基金份额总额 1,945,274,076.08 份

本基金将运用主动资产配置和精选基金的投资
投资目标 方法进行投资，在通过 VaR 和风险预算模型控制
整体波动率的前提下，力争实现基金资产的长期
稳定增值。

本基金结合大类资产配置和基金优选模型，灵活
配置大类资产组建基金投资组合，从而实现基金
资产在长时间段内保值增值的目的。通过对全
球、国内的宏观经济、金融市场的深入研究，形
成对权益、固收等各大类资产的投资观点，进一
投资策略 步应用资产配置的量化模型（Black-Litterman
模型）确定其组合权重，实现基金资产在大类资
产间的有效配置。同时，通过独创的量化基金优
选模型来筛选基金，获取大类资产内部的 Alpha，
最终实现基金资产在长时间段内保值增值的目
的。

业绩比较基准 中证债券型基金指数收益率×80%＋中证股票型
基金指数收益率×20%

本基金为基金中基金，由于本基金主要投资于经
风险收益特征 中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投
资基金的基金份额，持有基金的预期风险和预期
收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。本

基金以风险控制为产品主要导向，属于目标风险
策略基金中风险收益特征相对稳健的基金。本基
金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，
高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浦银安盛颐和稳健养 浦银安盛颐和稳健养老
老一年混合（FOF）A 类 一年混合（FOF）C 类

下属分级基金的交易代码 007401 007402

报告期末下属分级基金的份额总额 1,823,983,258.55 份 121,290,817.53 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）

浦银安盛颐和稳健养老一年 浦银安盛颐和稳健养老
混合（FOF）A 类 一年混合（FOF）C 类

1．本期已实现收益 30,314,753.22 1,741,170.87

2．本期利润 42,930,233.32 2,565,002.34

3．加权平均基金份额本期利润 0.0201 0.0189

4．期末基金资产净值 1,952,664,514.30 129,278,337.89

5．期末基金份额净值 1.0705 1.0659

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）A 类

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 2.12% 0.17% 3.71% 0.25% -1.59% -0.08%
月

过去六个 5.02% 0.24% 5.85% 0.30% -0.83% -0.06%
月

过去一年 6.44% 0.18% 10.90% 0.31% -4.46% -0.13%

自基金合

同生效起 7.05% ……