兴全多维价值混合型证券投资基金2020年第4季度报告 
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兴全多维价值混合型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：兴证全球基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 01 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴全多维价值混合
基金主代码 007449
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 6 月 12 日
报告期末基金份额总额 1,378,801,311.67 份
投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力求实现资
产净值的长期稳健增长。
投资策略 本基金为混合型基金，投资策略细分为资产配置策略、
股票投资策略、债券投资策略以及其他品种的投资策略
等。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇
率折算）*20%+中债综合（全价）指数收益率*20%
风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险与收益高于债券型
基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金除了投
资 A 股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所
上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的
市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率
风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别
投资风险。
基金管理人 兴证全球基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 兴全多维价值混合 A 兴全多维价值混合 C
下属分级基金的交易代码 007449 007450
报告期末下属分级基金的份额总额 1,230,485,995.41 份 148,315,316.26 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）
兴全多维价值混合 A 兴全多维价值混合 C
1.本期已实现收益 119,999,689.29 13,239,059.65
2.本期利润 253,064,235.95 28,679,818.12
3.加权平均基金份额本期利润 0.1938 0.1904
4.期末基金资产净值 1,970,356,206.27 235,081,662.15
5.期末基金份额净值 1.6013 1.5850
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴全多维价值混合 A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 13.73% 1.12% 10.50% 0.70% 3.23% 0.42%
过去六个月 25.10% 1.36% 15.16% 0.94% 9.94% 0.42%
过去一年 44.60% 1.53% 14.02% 1.08% 30.58% 0.45%
自基金合同
60.13% 1.28% 22.13% 0.95% 38.00% 0.33%
生效起至今
兴全多维价值混合 C
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 13.55% 1.12% 10.50% 0.70% 3.05% 0.42%
过去六个月 24.72% 1.36% 15.16% 0.94% 9.56% 0.42%
过去一年 43.74% 1.53% 14.02% 1.08% 29.72% 0.45%
自基金合同
58.50% 1.28% 22.13% 0.95% 36.37% 0.33%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、净值表现所取数据截至到 2020 年 12 月 31 日。
2、按照《兴全多维价值混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为 6 个月。建
仓期结束时，本基金投资组合符合基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。
……
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：兴证全球基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 01 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴全多维价值混合
基金主代码 007449
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 6 月 12 日
报告期末基金份额总额 1,378,801,311.67 份
投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力求实现资
产净值的长期稳健增长。
投资策略 本基金为混合型基金，投资策略细分为资产配置策略、
股票投资策略、债券投资策略以及其他品种的投资策略
等。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇
率折算）*20%+中债综合（全价）指数收益率*20%
风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险与收益高于债券型
基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金除了投
资 A 股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所
上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的
市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率
风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别
投资风险。
基金管理人 兴证全球基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 兴全多维价值混合 A 兴全多维价值混合 C
下属分级基金的交易代码 007449 007450
报告期末下属分级基金的份额总额 1,230,485,995.41 份 148,315,316.26 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）
兴全多维价值混合 A 兴全多维价值混合 C
1.本期已实现收益 119,999,689.29 13,239,059.65
2.本期利润 253,064,235.95 28,679,818.12
3.加权平均基金份额本期利润 0.1938 0.1904
4.期末基金资产净值 1,970,356,206.27 235,081,662.15
5.期末基金份额净值 1.6013 1.5850
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴全多维价值混合 A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 13.73% 1.12% 10.50% 0.70% 3.23% 0.42%
过去六个月 25.10% 1.36% 15.16% 0.94% 9.94% 0.42%
过去一年 44.60% 1.53% 14.02% 1.08% 30.58% 0.45%
自基金合同
60.13% 1.28% 22.13% 0.95% 38.00% 0.33%
生效起至今
兴全多维价值混合 C
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 13.55% 1.12% 10.50% 0.70% 3.05% 0.42%
过去六个月 24.72% 1.36% 15.16% 0.94% 9.56% 0.42%
过去一年 43.74% 1.53% 14.02% 1.08% 29.72% 0.45%
自基金合同
58.50% 1.28% 22.13% 0.95% 36.37% 0.33%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、净值表现所取数据截至到 2020 年 12 月 31 日。
2、按照《兴全多维价值混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为 6 个月。建
仓期结束时，本基金投资组合符合基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。
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