公告日期：2026-07-08

　
华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指
数证券投资基金联接基金分红公告

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

公告送出日期：2026 年 7 月 8 日

华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告

1. 公告基本信息
基金名称 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称 华泰柏瑞中证红利低波 ETF 联接

基 金 主 代 007466

码

基 金 合 同 2019 年 7 月 15 日

生效日

基 金 管 理 华泰柏瑞基金管理有限公司

人名称

基 金 托 管 中国建设银行股份有限公司

人名称
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞中证红利低波动交

易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《华泰柏瑞中证红利低波

动交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》

收 益 分 配 2026 年 6 月 30 日

基准日

截 基 499,912,910.54

止 准
收 日
益 基
分 金
配 可
基 供
准 分
日 配
的 利
相 润
关 （
指 单
标 位：

人

民

币

元）

有 关 年 度 2026 年度第 7 次分红

分 红 次 数
的说明

下 属 分 级 华泰柏瑞中证红 华泰柏瑞中证红 华泰柏瑞中证红 华泰柏瑞中证红

基 金 的 基 利低波 ETF 联接 利低波 ETF 联接 利低波 ETF 联接 利低波 ETF 联接

金简称 A C I Y

下 属 分 级 007466 007467 022678 022951

基 金 的 交
易代码

截 基 1.4893 1.4569 1.4868 1.4900

华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告

止 准
基 日
准 下
日 属
下 分
属 级
分 基
级 金
基 份
金 额
的 净
相 值
关 （
指 单
标 位：

人

民

币

元）

基 302,756,052.80 152,763,643.36 10,228,024.69 34,165,189.69

准

日

下

属

分

级

基

金

可

供

分

配

利

润

（

单

位 :

人

民

币
……
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