公告日期：2024-07-09

华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告
公告送出日期：2024年7月9日

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接

基金主代码 007466

基金合同生效日 2019年7月15日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管 理办法》、《华泰柏瑞中证红 利 低 波 动 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基

公告依据 金 联 接 基 金 基 金 合 同 》、《华 泰 柏 瑞 中 证 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明

书》

收益分配基准日 2024年6月30日

截止收益分 基准日基金可

配基准日的 供 分 配 利 润 376,696,241.17

相关指标 （单位： 人民

币元）

有关年度分红次数的说明 2024年度第6次分红

下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C

下属分级基金的交易代码 007466 007467

基准日下属分

级基金份额净 1.6444 1.6198

值（单位： 人

截止基准日 民币元）

下属分级基

金的相关指 基准日下属分

标 级基金可供分

配 利 润 （单 135,833,227.83 240,863,013.34

位 : 人 民 币

元）

本次下属分级基金分红方案 0.1000 0.1000

（单位：元/10份基金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年07月10日

除息日 2024年07月10日

现金红利发放日 2024年07月11日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金

份额持有人

选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金

红利再投资相关事项的说明 份额净值确定日为：2024年7月10日，选择现金红利再投资方式的

投资者其红利再投资的基金份额将于2024年7月11日直接计入其

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。