公告日期：2026-01-07

华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放 式指数证券投资基金联接基金分红
公告

公告送出日期：2026年1月7日

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接

基金主代码 007466

基金合同生效日 2019年7月15日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券

公告依据 投资基金联接基金基金合同》、《华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基

金招募说明书》

收益分配基准日 2025年12月31日

基准日基

截 止 收 益 分 金可供分

配 基 准 日 的 配 利 润 639,816,685.80

相关指标 （单 位：人

民币元）

有关年度分红次数的说明 2026年度第1次分红

下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞中证红利低波 华泰柏瑞中证红利低波 华泰柏瑞中证红利低波 华泰柏瑞中证红利低波

ETF联接A ETF联接C ETF联接I ETF联接Y

下属分级基金的交易代码 007466 007467 022678 022951

基准日下

属分级基

金份额净 1.6573 1.6239 1.6553 1.6578

值（单 位 ：

截 止 基 准 日 人 民 币

下 属 分 级 基 元）

金 的 相 关 指 基准日下

标 属分级基

金可供分 310,410,328.11 297,728,734.27 5,345,745.31 26,331,878.11

配 利 润

（单位:人

民币元）

本次下属分级基金分红方

案（单位 ： 元 /10 份 基 金 份 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500

额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2026年1月8日

除息日 2026年1月8日

现金红利发放日 2026年1月9日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额

持有人

选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金份额

净值确定日为：2026年1月8日， 红利再投资所得份额的持有期限自

红利再投资相关事项的说明 份额确认日开始计算。 选择现金红利再投资方式的投资者其红利再

投资的基金份额将于2026年1……
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