公告日期：2021-02-03

上银政策性金融债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

（2021年第1号）

编制日期：2021年2月2日

送出日期：2021年2月3日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

上银政策性金融债债

基金简称 券 基金代码 007492

基金管理人 上银基金管理有限公 基金托管人 杭州银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2019年12月19日 上市交易所及上市日 暂未上市

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

陈芳菲 2020-10-20 2006-03-09

基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基
金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；
其他 连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解
决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金
份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

通过研判债券市场的收益率变化，在控制风险的前提下，力争为投资人
投资目标 获取稳健回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的债券（政策性金融债、国债）、债券回购、央行票据、银行存款以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规
定。

投资范围 本基金界定的政策性金融债指国家开发银行、中国农业发展银行、中国
进出口银行发行的金融债券。本基金不参与股票资产的投资，同时本基金不投
资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据等信用债品种以及期货等衍生金
融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行

适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和
相关规定。

本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于政策性金融债
（国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行的金融债券）的比
例不低于非现金基金资产的80%，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到
期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人
在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、动态收益增强策略；4、相对
主要投资策略 价值投资策略

业绩比较基准 ……
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