公告日期：2023-08-26

中庚基金管理有限公司关于调低旗下部分基金
管理费率及托管费率并修订基金合同等法律文件的公告
为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与各基金托管人

协商一致，中庚基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定自2023年8月28日起，调低

旗下中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金、中庚价值品质一年持有期混合型证券投资

基金、中庚港股通价值18个月封闭运作股票型证券投资基金的管理费率及托管费率。本次

修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响。现将修改情况公告如下：

1、根据相关法律法规和基金合同的约定，基金管理人决定调低旗下3只基金的管理费率

及托管费率，并对相关基金合同进行必要的修订。相关基金的名单及费率调整情况参见下

表，相关基金的招募说明书、基金产品资料概要据此相应进行必要的修订。

序号 基金代码 基金全称 调整前 调整后

管理费率 托管费率 管理费率 托管费率

1 007497/ 中庚价值灵动灵活配置混合型 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%

007498 证券投资基金

2 011174 中庚价值品质一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%

型证券投资基金

3 017650 中庚港股通价值18个月封闭运 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%

作股票型证券投资基金

2、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订的内容和

程序符合有关法律法规和基金合同的规定。除上述要素外，其余要素不作变更。

3、本基金管理人于本公告日在公司网站（http://www.zgfunds.com.cn）和中国证监会电子披

露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）同时公布修改后上述基金的基金合同及托管协议。基金管

理人将届时更新各基金的招募说明书和基金产品资料概要相关内容，供投资者查阅。

如有任何疑问，可通过客户服务热线021-53549999咨询。

风险提示：

基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资

者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，了解拟投资

基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否

和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

中庚基金管理有限公司

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