公告日期：2021-07-20

华泰保兴安悦债券型证券投资基金基金产品资料

概要更新(2021 年第 1 号)

编制日期：2021-07-20
送出日期：2021-07-20

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

华泰保兴安

基金简称 基金代码 007540

悦

华泰保兴基

徽商银行股份有
基金管理人 金管理有限 基金托管人

限公司

公司

基金合同生效日 2019-07-11

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 周咏梅 开始担任本基金基金经理的 2019-07-11

日期

证券从业日期 2007-03-01

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金资
投资目标

产的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资

回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国
内依法发行上市的债券（包括国债、地方政府债、商业银行
金融债、央行票据）、债券回购、银行存款（协议存款、通知
存款以及定期存款等）、同业存单、现金以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会
的相关规定）。

投资范围

本基金不投资于股票、权证，也不投资于企业债、公司债、
中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于
基金资产的 80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的
政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金通过对宏观经济周期、市场利率走势和债券供求关
系的分析和判断，灵活应用组合久期配置策略、类属资产配
置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等，
主要投资策略

在合理管理并控制组合风险的前提下，动态调整组合久期和
债券结构，精选个券，获得债券市场的整体回报率及超额收
益。

业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率。

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场
风险收益特征

基金，但低于混合型基金、股票型基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

注：由于四舍五入的原因，投资组合资产中分项之和与合计项之间可能存在尾差。……
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