公告日期：2024-07-27

华泰保兴安悦债券型证券投资基金 2024 年度第 5 次分红公告

华泰保兴安悦债券型证券投资基金

2024 年度第 5 次分红公告

公告送出日期：2024 年 07 月 27 日

1. 公告基本信息

基金名称 华泰保兴安悦债券型证券投资基金

基金简称 华泰保兴安悦债券

基金主代码 007540

基金合同生效日 2019 年 07 月 11 日

基金管理人名称 华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人名称 徽商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运
公告依据 作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华泰
保兴安悦债券型证券投资基金基金合同》和《华泰保兴安悦债券
型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024 年 07 月 22 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第 5 次分红

下属分级基金的基金简称 华泰保兴安悦债券 A 华泰保兴安悦债券 C

下属分级基金的交易代码 007540 020741

基准日下属分级基金份额净 1.0680 1.0662

截止基准 值（单位：人民币元）

日下属分 基准日下属分级基金可供分 16,144,429.47 10,321,784.61

级基金的 配利润(单位:人民币元）
相关指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 - -

金额(单位:人民币元)

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10 0.043 0.043

份基金份额）
注：基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 07 月 30 日

除息日 2024 年 07 月 30 日

华泰保兴安悦债券型证券投资基金 2024 年度第 5 次分红公告

现金红利发放日 2024 年 07 月 31 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人

选择红利再投资的投资者，注册登记机构将以 2024 年 07 月 30 日除息后
红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于 2024 年 07
月 31 日直接计入其基金账户，投资者自 2024 年 08 月 01 日起可以查询、
赎回红利再投资所得的基金份额。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的
现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或……
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