银河天盈中短债债券型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：北京银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银河天盈中短债

场内简称 -

交易代码 007635

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 10 月 31 日

报告期末基金份额总额 900,076,393.90 份

本基金主要投资中短期债券，在严格控制风险和
投资目标 保持良好流动性的前提下，力争实现超越业绩比
较基准的投资收益。

本基金主要投资于中短期债券，在充分考虑基金
资产的安全性、收益性和流动性的前提下，通过
定性及定量分析经济周期变化、货币政策、债券
投资策略 供求等因素，持续研究债券市场运行状况、研判
市场风险，制定及调整债券投资策略，深入挖掘
价值被低估的标的券种，积极把握债券证券市场
中的投资机会，力争实现超越业绩基准的投资收
益。

业绩比较基准 中债总财富（1-3 年）指数收益率*80%+一年期定
期存款利息（税后）*20%。

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于
货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 银河基金管理有限公司

基金托管人 北京银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 银河天盈中短债 A 银河天盈中短债 C

下属分级基金的场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 007635 007636

报告期末下属分级基金的份额总额 534,999,798.78 份 365,076,595.12 份

下属分级基金的风险收益特征 - -

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）

银河天盈中短债 A 银河天盈中短债 C

1．本期已实现收益 4,160,243.56 778,030.92

2．本期利润 3,299,872.07 899,431.13

3．加权平均基金份额本期利润 0.0072 0.0097

4．期末基金资产净值 558,124,004.50 379,524,852.63

5．期末基金份额净值 1.0432 1.0396

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

银河天盈中短债 A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.65% 0.03% 0.94% 0.03% -0.29% 0.00%
月

过去六个 1.35% 0.03% 0.83% 0.04% 0.52% -0.01%
月

过去一年 3.56% 0.04% 2.37% 0.06% 1.19% -0.02%

自基金合

同生效起 4.32% 0.04% 3.28% 0.05% 1.04% -0.01%
至今

银河天盈中短债 C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.57% 0.03% 0.94% 0.03% -0.37% 0.00%
月

过去六个 1.21% 0.03% 0.83% 0.04% 0.38% -0.01%
月

过去一年 3.26% 0.04% 2.37% 0.06% 0.89% -0.02%

自基金合

同生效起 3.96% 0.04% 3.28% 0.05% 0.68% -0.01%
至今
注：本基金的业绩比较基准是：中债总财富（1-3 年）指数收益率*80%+一年期定期存款利息（税后） *20%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较

注：按基金合同规定，本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，持有的现金以及到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款……