公告日期：2026-06-27

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上银基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准
并修订基金合同等法律文件的公告
根据《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》 的相关规定， 为更好地反
映基金投资风格， 提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性， 经与各基金托管
人协商一致， 上银基金管理有限公司（ 以下简称“ 基金管理人”） 决定自 2026
年 7 月 27 日起调整旗下部分基金的业绩比较基准， 同时对相关基金托管人信息
进行更新（如有）， 并对基金合同等法律文件有关条款进行修订。 现将相关事宜
公告如下：
一、 业绩比较基准调整情况
本次调整业绩比较基准的基金及调整前后的业绩比较基准情况如下：
序号 基金全称 原基金合同业绩比较基准 调整后的新业绩比较基准
1 上银慧永利中短期债券
型证券投资基金
中债综合财富(1-3 年)指数
收益率
中债-0-3 年债券综合财富
（总值） 指数收益率
2 上银慧享利30 天滚动持
有中短债债券型发起式
证券投资基金
中债综合财富(1-3 年)指数
收益率*80%+银行一年期定
期存款利率(税后)*20%
中债-综合财富(1 年以下)指
数收益率*95%+一年期定期
存款基准利率*5%
3 上银慧诚利60 天持有期
债券型证券投资基金
中债-综合全价(总值)指数
收益率*80%+一年期定期存
款利率(税后)*20%
中债-综合全价(1-3 年)指数
收益率*95%+一年期定期存
款基准利率*5%
4 上银慧景利60 天滚动持
有债券型证券投资基金
中债总全价指数收益率
*80%+银行活期存款利率
(税后)*20%
中债-综合全价(1-3 年)指数
收益率*95%+活期存款基准
利率*5%
5 上银慧元利90 天持有期
债券型证券投资基金
中债总全价指数收益率
*80%+银行活期存款利率
(税后)*20%
中债-综合全价(1-3 年)指数
收益率*95%+活期存款基准
利率*5%
6 上银慧信利三个月定期
开放债券型证券投资基
金
中债综合全价(总值)指数收
益率
中债-1-5 年债券综合全价
（总值） 指数收益率

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7 上银聚恒益一年定期开
放债券型发起式证券投
资基金
中债综合全价(总值)指数收
益率
中债-1-5 年债券综合全价
（总值） 指数收益率
8 上银价值增长 3 个月持
有期混合型证券投资基
金
沪深 300 指数收益率*50%+
中证综合债指数收益率
*50%
沪深 300 指数收益率*60%+
中证综合债指数收益率
*40%
9 上银鑫卓混合型证券投
资基金
沪深 300 指数收益率*70%+
中债综合全价指数收益率
*30%
沪深 300 指数收益率*85%+
中债-综合全价(总值)指数收
益率*15%
10 上银医疗健康混合型证
券投资基金
中证医药卫生指数收益率
*65%+中证综合债券指数收
益率*25%+中证港股通医药
卫生综合指数(人民币)收益
率*10%
中证医药卫生指数收益率
*75%+中证综合债指数收益
率*15%+中证港股通医药卫
生综合指数(人民币)收益率
*10%
11 上银高质量优选 9 个月
持有期混合型证券投资
基金
沪深 300 指数收益率*75%+
中证综合债指数收益率
*25%
沪深 300 指数收益率*85%+
中证综合债指数收益率
*15%
12 上银恒泰稳健养老目标
一年持有期混合型发起
式基金中基金(FOF)
上证国债指数收益率*80%+
沪深 300 指数收益率*20%
中债-综合财富(1-3 年)指数
收益率*80%+沪深 300 指数
收益率*20%
上述基金调整业绩比较基准要素的原因、 差异及影响详见附件《业绩比较基
准调整原因及合理性说明》。
二、 基金合同等法律文件修订内容
（一） 基金合同具体修订内容包括： 在“基金的投资” 章节中的“业绩比较
基准” 部分列明基金调整后的业绩比较基准、 设定原因(包括与基金产品投资目
标、 投资范围、 投资策略、 投资比例限制的匹配情况)、 基准要素相关信息(包括
发布机构、 代码、 查询途径等)、 业绩比较基准的计算方法、 管理投资偏离业绩
比较基准的定性或定量方法， 以及未来可能变更业绩比较基准的情形和程序。 基
金管理人将一并修订托管协议(如有)， 并更新招募说明书、 基金产品资料概要相
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关内容。
（二） 本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响， 基金管理人已履
行规定的程序， ……
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