同泰开泰混合型证券投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：同泰基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 同泰开泰混合

场内简称 -

基金主代码 007770

交易代码 007770

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 8 月 28 日

报告期末基金份额总额 48,323,450.68 份

在控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的
投资目标 资产配置和投资管理，追求超越基金业绩比较基
准的资本增值。

本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基
础上，通过自上而下的分析，形成对不同大类资
产市场的预测和判断，在基金合同约定的范围内
确定固定收益类资产、权益类资产和现金等的配
投资策略

置比例，并随着市场运行状况以及各类证券风险
收益特征的相对变化，动态调整大类资产的投资
比例，力争有效控制基金资产运作风险，提高基
金资产风险调整后收益。

沪深 300 指数收益率×60%+中债综合全价（总
业绩比较基准

值）指数收益率×40%

本基金为混合型基金，长期平均风险与预期收益
风险收益特征 水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市
场基金。

基金管理人 同泰基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 同泰开泰混合 A 同泰开泰混合 C

下属分级基金的场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 007770 007771

报告期末下属分级基金的份额总额 41,656,407.46 份 6,667,043.22 份

下属分级基金的风险收益特征 - -

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）

同泰开泰混合 A 同泰开泰混合 C

1．本期已实现收益 2,390,937.02 363,667.12

2．本期利润 6,293,509.18 1,033,556.24

3．加权平均基金份额本期利润 0.1353 0.1384

4．期末基金资产净值 55,552,256.93 8,836,519.33

5．期末基金份额净值 1.3336 1.3254

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金 转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

同泰开泰混合 A

净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①－③ ②－④
长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 11.40% 1.48% 8.30% 0.59% 3.10% 0.89%

过去六个月 20.34% 1.63% 14.35% 0.80% 5.99% 0.83%

过去一年 24.48% 1.76% 16.24% 0.85% 8.24% 0.91%

自基金合同

33.36% 1.57% 21.56% 0.76% 11.80% 0.81%
生效起至今

同泰开泰混合 C

净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①－③ ②－④
长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 11.28% 1.47% 8.30% 0.59% 2.98% 0.88%

过去六个月 20.09% 1.63% 14.35% 0.80% 5.74% 0.83%

过去一年 23.99% 1.76% 16.24% 0.85% 7.75% 0.91%

自基金合同

32.54% 1.57% 21.56% ……