公告日期：2025-11-27

农银汇理金盈债券型证券投资基金2025年分红公告

公告送出日期：2025年11月27日

1、公告基本信息

基金名称 农银汇理金盈债券型证券投资基金

基金简称 农银金盈债券

基金主代码 007888

基金合同生效日 2019年9月17日

基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》和《农银汇理金盈债券型证券投资基金基金合同》的有关规定

收益分配基准日 2025年11月20日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第4次分红

下属基金的基金简称 农银金盈债券A 农银金盈债券C

下属基金的交易代码 007888 022515

基准日下属基金份额净 1.0624 1.0600

值（单位：人民币元）

截止基准日下属基金

的相关指标 基准日下属基金可供分

配利润（单位：人民币 82,172,617.61 795,438.26

元）

本次下属基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.080 0.080

额）

注：《农银汇理金盈债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前

提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可

供分配利润的 20%。截至收益分配基准日，按照基金合同约定的收益分配比例计算的收益

分配金额=收益分配基准日可供分配利润×20%。因此按照基金合同约定的收益分配比例计

算，本次农银金盈债券A类份额收益分配金额应不低于16,434,523.52元，农银金盈债券C类

份额收益分配金额应不低于159,087.65元。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年11月28日

除息日 2025年11月28日

现金红利发放日 2025年12月2日

分红对象 ……
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