公告日期：2021-06-22

华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告

公告送出日期：2021年6月22日

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投
资基金

基金简称 华泰柏瑞益通三个月定开

基金主代码 007958

基金合同生效日 2019年11月15日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰
公告依据 柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基
金基金合同》、《华泰柏瑞益通三个月定期开放债券
型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021年6月16日

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.0248

截止收益分配基准日的相 元）

关指标 基准日基金可供分配利润（单位：人

民币元） 53,970,613.70

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0650

有关年度分红次数的说明 2021年度第三次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年6月23日

除息日 2021年6月23日

现金红利发放日 2021年6月24日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金份额净值确

红利再投资相关事项的说明 定日为：2021年6月23日，选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投资的

基金份额 将于2021年6月 24日直接计入 其基金账 户，2021年 6 月 25 日 起 可 以

查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益暂免

征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再

投资的基金份额免收申购费用。

3. 其他需要提示的事项

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