公告日期：2021-12-14

华宝宝康债券投资基金第二十五次分红公告

公告送出日期：2021 年 12 月 14 日

1 公告基本信息

基金名称 华宝宝康债券投资基金

基金简称 华宝宝康债券

基金主代码 240003

基金合同生效日 2003 年 7 月 15 日

基金管理人名称 华宝基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《华宝宝康系列开放式证券投资基金基金契约》、
《华宝宝康系列开放式证券投资基金招募说明

书》

收益分配基准日 2021 年 12 月 6 日

下属基金的基金简称 华宝宝康债券 华宝宝康债券 C

下属基金的基金代码 240003 007964

基准日下属基金份额 1.3241 1.3133

净值（单位：人民币元）

基准日下属基金可供 127,850,817.14 6,694,574.56

截止收益分配 分配利润（单位：人民

基准日下属基 币元）

金的相关指标 截止基准日下属基金 - -

按照基金合同约定的

分红比例计算的应分

配金额（单位：人民币

元）

本次下属基金分红方案（单位：元/10 份 0.60
基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第一次分红

注：根据本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 16 日

除息日 2021 年 12 月 16 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 17 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人

红利再投资确认日为 2021 年 12 月 17 日，选择红利再投资
红利再投资相关事项的说明 方式的基金份额持有人，其现金红利将按 2021 年 12 月 16
日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的
基金份额将于 2021 年 12 月 17 日直接计入其基金账户。本

次红利再投资所得份额的持有期限自 2021 年 12 月 17 日开
始计算，2021 年 12 月 20 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收个
人所得税和企业所得税。

本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再
费用相关事项的说明 投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费

用。

注：（1）选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于 2021 年 12 月 17 日自基金托管账户划

出。
（2）权益登记日当天基金账户或基金份额处于冻结状态的，以及基金份额在途的（……
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