公告日期：2022-02-18

万家基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了优刻得科技

股份有限公司（证券简称：优刻得，代码：688158）非公开发行 A 股股票的认购。

根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通

知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资优刻得本次非公开发行 A 股股票

的相关信息公告如下：

基金名称 证券名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占 账面价值（元） 账面价值占 限售期
基金资产 基金资产净

净值比例 值比例

万家行业
优选混合

型证券投 优刻得 8,654,262.00 199,999,994.82 1.55% 180,960,618.42 1.40% 6 个月
资基金
(LOF)
万家自主

创新混合 优刻得 2,163,565.00 49,999,987.15 1.43% 45,240,144.15 1.30% 6 个月
型证券投
资基金

注：基金资产净值、账面价值为 2022 年 2 月 16 日数据。

特此公告

万家基金管理有限公司

二○二二年二月十八日

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