公告日期：2021-07-13

同泰慧利混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）
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同泰慧利混合型证券投资基金
基金产品资料概要（更新）
编制日期：2021 年 7 月 9 日
送出日期：2021 年 7 月 13 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 同泰慧利混合 基金代码 008180
下属基金简
称
同泰慧利混合A 同泰慧利混合C
下属基金代
码
008180 008181
基金管理人 同泰基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生
效日
2020-07-03 上市交易所及上市
日期
- -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日
基金经理

王伟
开始担任本基金基
金经理的日期
2021-06-29
证券从业日期 2016-07-04

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资目标 在控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置和投资管理，追求超越基金
业绩比较基准的资本增值。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国
证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行
票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次
级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、公开发行的次级债券、
可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投
资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知
存款等）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证
监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，本基金可以
将其纳入投资范围。
主要投资策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过自上而下的分析，形成对不
同大类资产市场的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定固定收益类资产、权益
类资产和现金等的配置比例，并随着市场运行状况以及各类证券风险收益特征的相对
变化，动态调整大类资产的投资比例，力争有效控制基金资产运作风险，提高基金资
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产风险调整后收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+中债综合全价（总值）指数收益率×30%
风险收益特征 本基金为混合型基金，长期平均风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基
金和货币市场基金。
详见本基金招募说明书第九部分“基金的投资”。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
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本基金合同生效日2020年7月3日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。业绩
表现截止日期为2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
同泰慧利混合 A
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费
率
备注
申购费（前收费）
M<1,000,000 1.5% -
1,000,000≤M<2,000,000 1% -
2,000,000≤M<5,000,000 0.3% -
M≥5,000,000 1000元/笔 -
赎回费
N<7天 1.5% -
7天≤N<90天 0.75% -
90天≤N<180天 0.5% -
N≥180天 0% -
同泰慧利混合 C
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费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
赎回费
N<7天 1.5% -
7天≤N<30天 0.5% -
N≥30天 0% -

（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.20%
托管费 0.20%
销售服
务费
同泰慧利混合A -
同泰慧利混合C 0.40%
其他费用详见本基金基金合同、招募说明书及相关……
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