公告日期：2022-01-24

同泰慧利混合型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人：同泰基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2022 年 1 月 24 日
同泰慧利混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 同泰慧利混合
场内简称 -
基金主代码 008180
交易代码 008180
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 7 月 3 日
报告期末基金份额总额 109,384,498.15 份
投资目标 在控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的
资产配置和投资管理，追求超越基金业绩比较基
准的资本增值。
投资策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基
础上，通过自上而下的分析，形成对不同大类资
产市场的预测和判断，在基金合同约定的范围内
确定固定收益类资产、权益类资产和现金等的配
置比例，并随着市场运行状况以及各类证券风险
收益特征的相对变化，动态调整大类资产的投资
比例，力争有效控制基金资产运作风险，提高基
金资产风险调整后收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+中债综合全价（总
值）指数收益率×30%
风险收益特征 本基金为混合型基金，长期平均风险与预期收益
水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市
场基金。
基金管理人 同泰基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司

同泰慧利混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
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下属分级基金的基金简称 同泰慧利混合 A 同泰慧利混合 C
下属分级基金的场内简称 - -
下属分级基金的交易代码 008180 008181
报告期末下属分级基金的份额总额 93,698,081.49 份 15,686,416.66 份
下属分级基金的风险收益特征 - -
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021 年 10 月 1 日 － 2021 年 12 月 31 日 ）
同泰慧利混合 A 同泰慧利混合 C
1．本期已实现收益 12,849,706.59 1,074,864.96
2．本期利润 10,624,128.55 -9,446.03
3．加权平均基金份额本期利润 0.1139 -0.0010
4．期末基金资产净值 156,768,304.64 26,088,819.81
5．期末基金份额净值 1.6731 1.6631
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金
转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
同泰慧利混合 A
阶段 净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
7.31% 1.92% 1.29% 0.55% 6.02% 1.37%
过去六个
月
26.01% 2.41% -3.29% 0.71% 29.30% 1.70%
过去一年 39.95% 2.20% -2.73% 0.82% 42.68% 1.38%
自基金合
同生效起
至今
……
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