同泰慧利混合型证券投资基金2020年第4季度报告 
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同泰慧利混合型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：同泰基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 同泰慧利混合
场内简称 -
基金主代码 008180
交易代码 008180
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 7 月 3 日
报告期末基金份额总额 154,977,292.18 份
在控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的
投资目标 资产配置和投资管理，追求超越基金业绩比较基
准的资本增值。
本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基
础上，通过自上而下的分析，形成对不同大类资
产市场的预测和判断，在基金合同约定的范围内
确定固定收益类资产、权益类资产和现金等的配
投资策略
置比例，并随着市场运行状况以及各类证券风险
收益特征的相对变化，动态调整大类资产的投资
比例，力争有效控制基金资产运作风险，提高基
金资产风险调整后收益。
沪深 300 指数收益率×70%+中债综合全价（总
业绩比较基准
值）指数收益率×30%
本基金为混合型基金，长期平均风险与预期收益
风险收益特征 水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市
场基金。
基金管理人 同泰基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 同泰慧利混合 A 同泰慧利混合 C
下属分级基金的场内简称 - -
下属分级基金的交易代码 008180 008181
报告期末下属分级基金的份额总额 146,253,662.73 份 8,723,629.45 份
下属分级基金的风险收益特征 - -
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）
同泰慧利混合 A 同泰慧利混合 C
1．本期已实现收益 1,886,540.96 120,775.01
2．本期利润 26,180,032.74 1,744,506.66
3．加权平均基金份额本期利润 0.1574 0.1602
4．期末基金资产净值 174,850,400.35 10,408,358.17
5．期末基金份额净值 1.1955 1.1931
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金 转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
同泰慧利混合 A
净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个
14.99% 1.59% 9.61% 0.69% 5.38% 0.90%
月
自基金合
同生效起 19.55% 1.39% 13.71% 0.93% 5.84% 0.46%
至今
同泰慧利混合 C
净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 14.88% 1.59% 9.61% 0.69% 5.27% 0.90%
月
自基金合
同生效起 19.31% 1.39% 13.71% 0.93% 5.60% 0.46%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1、本基金合同生效日为 2020 年 7 月 3 日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间未满
1 年。
2、本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月，截至报告期末本基金仍处于建仓期。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 证券从……
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：同泰基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 同泰慧利混合
场内简称 -
基金主代码 008180
交易代码 008180
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 7 月 3 日
报告期末基金份额总额 154,977,292.18 份
在控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的
投资目标 资产配置和投资管理，追求超越基金业绩比较基
准的资本增值。
本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基
础上，通过自上而下的分析，形成对不同大类资
产市场的预测和判断，在基金合同约定的范围内
确定固定收益类资产、权益类资产和现金等的配
投资策略
置比例，并随着市场运行状况以及各类证券风险
收益特征的相对变化，动态调整大类资产的投资
比例，力争有效控制基金资产运作风险，提高基
金资产风险调整后收益。
沪深 300 指数收益率×70%+中债综合全价（总
业绩比较基准
值）指数收益率×30%
本基金为混合型基金，长期平均风险与预期收益
风险收益特征 水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市
场基金。
基金管理人 同泰基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 同泰慧利混合 A 同泰慧利混合 C
下属分级基金的场内简称 - -
下属分级基金的交易代码 008180 008181
报告期末下属分级基金的份额总额 146,253,662.73 份 8,723,629.45 份
下属分级基金的风险收益特征 - -
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）
同泰慧利混合 A 同泰慧利混合 C
1．本期已实现收益 1,886,540.96 120,775.01
2．本期利润 26,180,032.74 1,744,506.66
3．加权平均基金份额本期利润 0.1574 0.1602
4．期末基金资产净值 174,850,400.35 10,408,358.17
5．期末基金份额净值 1.1955 1.1931
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金 转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
同泰慧利混合 A
净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个
14.99% 1.59% 9.61% 0.69% 5.38% 0.90%
月
自基金合
同生效起 19.55% 1.39% 13.71% 0.93% 5.84% 0.46%
至今
同泰慧利混合 C
净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 14.88% 1.59% 9.61% 0.69% 5.27% 0.90%
月
自基金合
同生效起 19.31% 1.39% 13.71% 0.93% 5.60% 0.46%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1、本基金合同生效日为 2020 年 7 月 3 日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间未满
1 年。
2、本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月，截至报告期末本基金仍处于建仓期。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 证券从……
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