公告日期：2021-06-09

关于中银恒优12个月持有期债券型
证券投资基金降低管理费率并修改基

金合同的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托管人
招商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，中银基金管理有限公司（以下简
称“本公司” ）决定自2021年6月9日起，降低中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金
（以下简称“本基金” ）的管理费率并相应修订《中银恒优12个月持有期债券型证券投资
基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” ）的相关条款。 现将相关事项公告如下：

一、降低管理费率的方案

调整后，本基金的管理费降低至按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。

二、《基金合同》等文件的修改内容

（一）《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收” 中“二、基金费用计提方法、计提
标准和支付方式” 项下“1、基金管理人的管理费” 的原文：

“本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 管理费的计算方法如
下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核
对一致后， 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财
产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 ”

修改为：

“本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。 管理费的计算方法如
下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核
对一致后， 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财
产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 ”

（二） 本公告构成中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金招募说明书 （更新）
“基金的费用与税收” 章节及基金产品资料概要的补充，基金管理人将在届时更新基金招
募说明书及基金产品资料概要时一并更新以上内容。

投资者可访问本公司网站(www.bocim.com)和中国证监会基金电子披露网站（http:
//eid.csrc.gov.cn/fund）查阅本基金修订后的《基金合同》、招募说明书和基金产品资料
概要全文。

三、重要提示

此次降低管理费率及相应修订 《基金合同》 对基金份额持有人利益无实质性不利影

响，并已履行了相应的程序，符合相关法律法规规定及《基金合同》的约定，无需召开基金
份额持有人大会。

本次修订更新后的《基金合同》将自2021年6月9日起生效。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不
保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构
成对本基金业绩表现的保证，投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的基金合同、招募说明
书等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2021年6月9日

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