大成睿享混合型证券投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成睿享混合

基金主代码 008269

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 30 日

报告期末基金份额总额 860,584,358.10 份

投资目标 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提

下，通过专业化行业深度研究分析，力争实现基金资产
的长期稳定增值。

投资策略 本基金的投资策略分为两方面：一方面体现在采取
“自上而下”的方式对权益类、固定收益类等不同类别
资产进行大类配置；另一方面体现在对单个投资品种的
精选上。

（一）大类资产配置策略

本基金将根据基金管理人对宏观经济、市场面、政
策面等因素的分析，结合各类资产的市场发展趋势和预
期收益风险的比较判别，对股票、债券及现金等大类资
产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和
收益的优化平衡。

（二）股票投资策略

本基金将结合定性与定量分析，充分发挥基金管理人研
究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力，基金
经理在对行业发展进行研究的基础上，通过定性与定量
相结合的分析方法，选择在行业内具有发展潜力的公司

进行投资。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率

*30%+恒生指数收益率*10%

风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 大成睿享混合 A 大成睿享混合 C

下属分级基金的交易代码 008269 008270

报告期末下属分级基金的份额总额 810,499,771.80 份 50,084,586.30 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）

大成睿享混合 A 大成睿享混合 C

1.本期已实现收益 46,792,857.85 2,734,476.91

2.本期利润 80,087,458.94 4,333,089.68

3.加权平均基金份额本期利润 0.0840 0.0766

4.期末基金资产净值 935,748,107.15 57,589,754.67

5.期末基金份额净值 1.1545 1.1498

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大成睿享混合 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 5.68% 0.97% 10.06% 0.65% -4.38% 0.32%

过去六个月 13.81% 1.17% 16.21% 0.87% -2.40% 0.30%

过去一年 15.45% 0.96% 16.91% 0.96% -1.46% 0.00%

自基金合同

15.45% 0.96% 18.22% 0.96% -2.77% 0.00%
生效起至今

大成睿享混合 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 5.57% 0.97% 10.06……