公告日期：2021-12-23

国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红

公告

公告送出日期：2021 年 12 月 23 日

1 公告基本信息

基金名称 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金

基金简称 国泰中证煤炭 ETF 联接

基金主代码 008279

基金合同生效日 2020 年 1 月 16 日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《国泰中证煤炭交
易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基
金合同》等

收益分配基准日 2021 年 12 月 17 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 国泰中证煤炭ETF联接 国泰中证煤炭 ETF 联接 C
A

下属分级基金的交易代码 008279 008280

基准日下属分级基金份额 1.9788 1.9679

截止基准日下属分级基 净值（单位：元）

金的相关指标 基准日下属分级基金可供 57,672,726.01 196,402,190.95

分配利润（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份 3.000 3.000

额）

注：（1）由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各

类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分

配权；

（2）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配不超过 12 次，每份基金份额

每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 20%，若《基

金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 28 日

除息日 2021 年 12 月 28 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 29 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2021 年 12 月 28 日除
息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对
红利再投资相关事项的说明

红利再投资所确定的基金份额于 2021 年 12 月 29 日直接计入其基金
账户，2021 年 12 月……
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