富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国富基本面优选混合

基金主代码 008515

交易代码 008515

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 2 月 13 日

报告期末基金份额总额 1,383,428,845.52 份

本基金通过基本面指标精选质地优良的公司，在严控
投资目标 组合风险及考虑流动性的前提下，追求超越业绩比较
基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。

本基金通过基本面指标精选质地优良的公司，在严控
组合风险及考虑流动性的前提下，追求超越业绩比较
基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。在
股票投资上，本基金对内地股票及港股通标的股票，
选用长期有效且稳定的基本面选股指标对个股进行
筛选，再进一步研究分析加以精选，以选择质地优良、
投资策略 盈利能力突出、增长稳定持续的个股构建投资组合，
并合理控制组合的风险暴露，在控制风险的同时最大
程度获得收益。在债券投资上，本基金通过对国内外
宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信
用风险变化等因素进行综合分析，构建和调整固定收
益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。

本基金也可进行股指期货及国债期货投资。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 50% +恒生指数收益率
×20% +中债综合指数收益率×30%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低
风险收益特征 于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属
于中风险收益特征的证券投资基金。

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）

1.本期已实现收益 187,367,800.83

2.本期利润 310,924,114.60

3.加权平均基金份额本期利润 0.2090

4.期末基金资产净值 2,003,809,039.84

5.期末基金份额净值 1.4484

注：
1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

过去三个月 16.51% 0.96% 10.12% 0.62% 6.39% 0.34%

过去六个月 28.80% 1.27% 14.40% 0.81% 14.40% 0.46%

自基金合同 44.84% 1.24% 14.16% 0.90% 30.68% 0.34%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金的基金合同生效日为 2020 年 2 月 13 日。截止本报告期末已完成建仓但报告期末距建
仓结束不满一年。本基金在 6 个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

赵晓东先生，香港大
学 MBA。历任淄博矿业
集团项目经理，浙江
证券分析员，上海交
大高新技术股份有限
公司权益 ……