公告日期：2020-03-19

华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金基金合同生效
公告

1.公告基本信息

基金 名称 华泰 柏瑞 质量 成长 混合 型证 券投 资基 金

基金 简称 华泰 柏瑞 质量 成长

基金 主代 码 008528

基金 运作 方式 契约 型开 放式

基金 合同 生效 日 2020 年 3 月 18 日

基金 管理 人名 称 华泰 柏瑞 基金 管理 有限 公司

基金 托管 人名 称 中国 建设 银行 股份 有限 公司

公告 依据

《中华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 法 规 、《华 泰

柏 瑞质 量成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《华 泰 柏 瑞

质 量成 长混 合型 证券 投 资基 金招 募说 明书 》

　　2.基金募集情况

基金 募集 申请 获中 国证 监会 注册 的文 号 证监 许可[2019]2591 号

基金 募集 期间 自 2020 年 3 月 2 日

至 2020 年 3 月 13 日 止

验资 机构 名称 普华 永道 中天 会计 师 事 务 所 (特 殊 普 通

合伙)

募集 资金 划入 基金 托管 专户 的日 期 2020 年 3 月 17 日

募集 有效 认购 总户 数（单 位：户 ） 26,824

募集 期间 净认 购金 额（单 位：人 民币 元） 1,495,574,957.83

认购 资金 在募 集期 间产 生的 利息 （单位 ：人民 币 元） 671,134.07

募集 份额 （单位 ：份）
有效 认购 份额 1,495,574,957.83
利息 结转 的份 额 671,134.07
合计 1,496,246,091.90

募 集 期 间 基 金 管 理 人 运

用 固 有 资 金 认 购 本 基 金

情 况

认购 的基 金份 额（单 位： 份 ） 0.00

占基 金总 份额 比例 0.00%

其他 需要 说明 的事 项 无

募 集 期 间 基 金 管 理 人 的

从 业 人 员 认 购 本 基 金 情

况

认购 的基 金份 额（单 位： 份 ） 382,035.87

占基 金总 份额 比例 0.0255%

募集 期限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金

备案 手续 的条 件 是

向中 国证 监会 办理 基金 备案 手续 获得 书面 确 认的 日期 2020 年 3 月 18 日

　　注：1、按照有关规定，本基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用不列入基金费用。
　　2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为 0。本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为 0。
　　3.其他需要提示的事项
　　本基金的申购、赎回将于自基金合同生效日起不超过 3 个月的时间开始办理。在确定了开放申购、赎回的具体时间后，本基金管理人将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定的信息披露媒介上公告。
　　风险提示：
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。
　　华泰柏瑞基金管理有限公司

　　2020 年 3 月 19 日

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