平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资
基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 01 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安乐顺 39 个月定开债

基金主代码 008596

基金运作方式 本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运
作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金
的封闭期为自基金合同生效之日起（含）或自每一开放
期结束之日次日起（含）至 39 个月（含）后的对应日的
前一日止（若该对应日为非工作日或无该对应日，则顺
延至下一工作日）。本基金每个开放期不少于 5 个工作日
且不超过 20 个工作日，开放期的具体时间以基金管理人
届时公告为准。

基金合同生效日 2019 年 12 月 25 日

报告期末基金份额总额 11,000,073,776.40 份

投资目标 本基金封闭期内采用持有到期策略构建投资组合，在严
格控制风险和保持适当流动性的基础上，力求获得高于
业绩比较基准的稳定回报。

投资策略 封闭期投资策略：在封闭期内，本基金将采用买入持有
到期策略构建投资组合，所投金融资产以收取合同现金
流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）
不得晚于封闭期到期日，力争基金资产在开放前完全变
现。开放期投资策略：在开放期内，本基金将采用流动
性管理的策略，保持资产适当的流动性，以应对投资人
的赎回要求，满足在开放期的流动性需求。

业绩比较基准 该封闭期起始日公布的三年定期存款利率（税后）+1.5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市

场基金，低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 平安乐顺 39 个月定开债 A 平安乐顺 39 个月定开债 C

下属分级基金的交易代码 008596 008597

报告期末下属分级基金的份额总额 11,000,073,476.39 份 300.01 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）

平安乐顺 39 个月定开债 A 平安乐顺 39 个月定开债 C

1.本期已实现收益 86,792,723.92 2.21

2.本期利润 86,792,723.92 2.21

3.加权平均基金份额本期利润 0.0079 0.0074

4.期末基金资产净值 11,105,136,127.08 302.06

5.期末基金份额净值 1.0096 1.0068

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安乐顺 39 个月定开债 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 0.78% 0.01% 1.04% 0.01% -0.26% 0.00%

过去六个月 1.52% 0.01% 2.10% 0.01% -0.58% 0.00%

过去一年 2.93% 0.01% 4.26% 0.01% -1.33% 0.00%

自基金合同

2.98% 0.01% 4.34% 0.01% -1.36% 0.00%
生效起至今

平安乐顺 39 个月定开债 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 0.73% 0.01% 1.04% 0.0……