公告日期：2022-11-25

新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022年11月25日

1 公告基本信息

基金名称 新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金

基金简称 前海联合泰瑞纯债

基金主代码 008636

基金合同生效日 2020年8月13日

基金管理人名称 新疆前海联合基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《新疆

前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金基金合同》、《新疆前海联合泰瑞

纯债债券型证券投资基金招募说明书》及更新等

收益分配基准日 2022年11月21日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 前海联合泰瑞纯债A 前海联合泰瑞纯债C

下属分级基金的交易代码 008636 008703

基准日基金份额净值（单 1.0646 1.0555

截止基准日的相 位：元）

关指标 基准日基金可供分配利润 114,245,726.35 16,595.15

（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.45 0.45

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年11月28日

除息日 2022年11月28日

红利发放日 2022年11月29日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金A类、C类份额持有人

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2022年11月

红利再投资相关事项的说明 28日；

2）红利再投资所转换的基金份额计入投资者基金账户日：2022年11月29日；

红利再投资的基金份额可赎回起始日：2022年11月30日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收……
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