公告日期：2025-06-28

鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2025 年 6 月 27 日
送出日期：2025 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 鑫元锦利定期开放 基金代码 008806

基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 1 月 15 日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次

开始担任本基金基金经 2025 年 6 月 19 日

基金经理 吴洵 理的日期

证券从业日期 2016 年 12 月 12 日

《基金合同》生效满三年后继续存续的，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量
不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中
其他 予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中
国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终
止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，积极配置优质债券、合理安排组合期限，力
争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、金融债、央行
票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债、可分
离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、
银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
投资范围 定)。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在每
次开放期开始前 20 个工作日、开放期及开放期结束后 20 个工作日的期间内，基金投资

不受上述比例限制；开放期内本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券占基
金资产净值的比例不低于 5%，封闭期内不受上述 5%的限制，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。

（一）封闭期投资策略

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进
主要投资策略 行评估分析，对债券资产……
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