南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方内需增长两年持有期股票

基金主代码 008854

交易代码 008854

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 2 月 21 日

报告期末基金份额总额 5,017,784,735.78 份

在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，重点投资
投资目标 于内需增长主题相关的优质上市公司，力争实现基金资产的
长期稳定增值。

本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例不低于 80%，
大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持
各类资产配置的基本稳定。在综合考量宏观面、政策面、基
本面、资金面、系统性风险、各类资产收益风险比值、股票
资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对基
投资策略 金资产配置做出合适调整。依托于基金管理人的投资研究平
台，分享中国内需增长以及经济转型所带来的行业投资收益，
努力挖掘质地优秀、具备长期价值增长潜力的上市公司。股
票投资采用定量和定性分析相结合的策略。主要投资策略包
括：1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；
4、股指期货等投资策略；5、国债期货等投资策略；6、资产
支持证券投资策略

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×65%＋中证港股通综合指数（人民币）

收益率×20%+中债总指数收益率×15%

本基金为股票型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收
益率高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金。本基金
风险收益特征 可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似
的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风
险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风
险。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方内需增长两年持有期股 南方内需增长两年持有期股
票 A 票 C

下属分级基金的交易代码 008854 008855

报告期末下属分级基金的份 4,049,261,460.19 份 968,523,275.59 份

额总额
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方内需增长”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2020 年 10 月 1 日－2020 年 12 月 31 日）

主要财务指标 南方内需增长两年持有期股 南方内需增长两年持有期股
票 A 票 C

1.本期已实现收益 31,480,790.80 5,520,320.93

2.本期利润 741,227,764.13 174,107,407.24

3.加权平均基金份额本期利 0.1838 0.1811
润

4.期末基金资产净值 5,891,226,294.27 1,401,871,888.45

5.期末基金份额净值 1.4549 1.4474

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方内需增长两年持有期股票 A

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④
长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 14.44% 1.13% 9.83% 0.79% 4.61% 0.34%

过去六个月 23.34% 1.34% 15.82% 1.05% 7.52% 0.29%

自基金合同

45.49% 1.25% 15.45% 1.12% 30.04% 0.13%
生效起至今

南方内需增长两年持有期股票 C

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④
长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 14.27% 1.13% 9.83% 0.79% 4.44% 0.34%

过去六个月 22.96% 1.34% 15.82% 1.05% 7.14% 0.29%

自基金合同

44.74% 1.25% 15.45% ……