公告日期：2021-07-09

东方红匠心甄选一年持有期混合型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021年7月9日

1 公告基本信息

基金名称 东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 东方红匠心甄选一年持有混合

基金主代码 008990

基金合同生效日 2020年2月25日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《东方红匠心甄选

公告依据 一年持有期混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“ 《基金合

同》”）、《东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金招募

说明书》（以下简称“ 《招募说明书》”）

收益分配基准日 2021年6月30日

有关年度分红次数的说明 2021年度第二次分红

基准日基金份额净值 1.0300

截止基准日基金的 （单位：人民币元）

相关指标 基准日基金可供分配利 54,760,946.04

润（单位：人民币元）

本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1600

注：本基金收益分配应遵循下列原则：（1）在符合有关基金分红条件的前提
下，若每季度末每10份基金份额可供分配利润金额大于等于0.01元，则本基金进
行收益分配，收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%，具体分
配方案以公告为准。 本基金每年收益分配次数最多为12次。 若《基金合同》生效
不满3个月则可不进行收益分配；（2）在本基金认购份额的锁定持有期内，收益
分配方式仅现金分红一种方式；在本基金认购份额的锁定持有期结束后，收益分
配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自
动转为基金份额进行再投资，若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现
金分红；（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准
日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；（4）本
基金的每份基金份额享有同等分配权；（5）法律法规或监管机关另有规定的，从
其规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年7月13日

除息日 2021年7月13日

现金红利发放日 2021年7月15日

分红对象 本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全

体基金份额持有人。

1） 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2021年7月13

红利再投资相关事项的说明 日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。

2）红利再投资的基金份额可查询日：2021年7月15日。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总

税收相关事项的说明 局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配

的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

3 其他需要提示的事项

（1） 权益登记日当日申请申购……
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