兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基
金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 01 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴全沪港深两年持有混合

基金主代码 009007

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 5 月 22 日

报告期末基金份额总额 2,893,499,522.39 份

投资目标 本基金通过对沪深港三地证券市场内资本动向的追踪研究，在有效控
制投资组合风险的前提下，力求实现资产净值的长期稳健增值。

投资策略 本基金的投资策略可以细分为资产配置策略、股票投资策略、债券投
资策略以及其他品种的投资策略等。详见基金合同及招募说明书等法
律文件。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准：恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×80%+
沪深 300 指数收益率×10%+中债综合（全价）指数收益率×10%

风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券
投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，
低于股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票，需面临汇率风
险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

基金管理人 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

注：1、本基金基金合同生效时间为 2020 年 5 月 22 日，截至本报告期末不满一年。

2、本基金每份基金份额设定最短持有期 2 年。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 42,763,092.42

2.本期利润 286,411,740.03

3.加权平均基金份额本期利润 0.0991

4.期末基金资产净值 3,205,107,409.09

5.期末基金份额净值 1.1077

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 9.83% 0.90% 10.37% 0.84% -0.54% 0.06%

过去六个月 9.26% 1.00% 4.55% 0.98% 4.71% 0.02%

自基金合同

10.77% 0.93% 5.54% 1.07% 5.23% -0.14%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、净值表现所取数据截至到 2020 年 12 月 31 日。

2、按照《兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为
2020 年 5 月 22 日至 2020 年 11 月 21 日， 建仓期结束时本基金各项资产配置比例将符合本基金
合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

3、本基金基金合同生效日为 2020 年 5 月 22 日，截至 2020 年 12 月 31 日本基金成立不满一
年。
3.3 其他指标
注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 年限 说明

任职日期 离任日期

林翠萍女士，美国斯克兰顿大学企业管理
硕士。历任中华经济研究院研究助理，京
华(元大)证券股份有限公司研究员、自营
本基金的 2020 年 5 月 22 部交易员，保诚(瀚亚)证券投资信托股份
林翠萍 基金经理 日 - 25 年 有限公司基金经理，富鼎(中国信托)证券
投资信托股份有限公司投研处协理，联邦
证券投资信托股份有限公司基金经理，华
南永昌证券投资信托股份有限公司研究
经理，金鼎(联博)证券投资信托股份有限

公司基金经理，华顿证券投资信托股份有
限公司资深经理，未来资产证券投资信托
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