浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券
投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛安远回报一年持有期混合

基金主代码 009027

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 7 月 15 日

报告期末基金份额总额 233,278,036.60 份

投资目标 在严格控制投资风险的前提下，力争实现超过业
绩比较基准的投资回报。

本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资
产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻
投资策略 找各类资产的潜在良好投资机会。整体投资通过
对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增
值策略，实现本基金的投资目标。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%+中证全债指数收益率
×80%+恒生指数收益率×5%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于
股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浦银安盛安远回报一年 浦银安盛安远回报一
持有期混合 A 年持有期混合 C

下属分级基金的交易代码 009027 009028

报告期末下属分级基金的份额总额 208,780,823.68 份 24,497,212.92 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）

浦银安盛安远回报一年持有 浦银安盛安远回报一年
期混合 A 持有期混合 C

1．本期已实现收益 2,932,439.88 321,091.15

2．本期利润 14,381,018.27 1,660,418.84

3．加权平均基金份额本期利润 0.0689 0.0680

4．期末基金资产净值 223,803,610.71 26,217,517.72

5．期末基金份额净值 1.0720 1.0702

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浦银安盛安远回报一年持有期混合 A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 6.87% 0.34% 3.82% 0.18% 3.05% 0.16%
月
自基金合

同生效起 7.20% 0.35% 2.88% 0.21% 4.32% 0.14%
至今

浦银安盛安远回报一年持有期混合 C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 6.77% 0.34% 3.82% 0.18% 2.95% 0.16%
月
自基金合

同生效起 7.02% 0.35% 2.88% 0.21% 4.14% 0.14%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金合同生效日为 2020 年 7 月 15 日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间
未满 1 年。
2、根据基金合同规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。本基金建仓期为 2020 年 7 月 15 日至 2021 年 1 月 14 日。截止本报告期
末，本基金建仓期尚未结束。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

公司绝对 褚艳辉先生，南京理工大学经济学
褚艳辉 收益部总 2020年7月 - 12 硕士。2004 年 8 月至 2008 年 4 月
经理，公 15 日 间曾在上海信息中心担任宏观经
司旗下部 济、政策研究员。2008 年 5 月到

分基金基 ……